اکویتی (Equity) یا اکوئیتی در فارکس: ارزش واقعی حساب شما

پلتفرم تریدینگ مانند متاتریدر 4 را باز می‌کنید و می‌بینید که بالانس شما مثبت است — این شما را خوشحال می‌سازد. اما؛ وقتی متوجه می‌شوی که اکوئیتی شما کم‌تر است — این شما را نگران می‌سازد.

مشکل چیست؟ این تفاوت که مشاهده می‌کنید مشکل نرم‌افزار یا بازار نیست — واقعیتی که ارزش واقعی حساب شما را نشان می‌دهد.

اگر بالانس داستان واقعی را برای شما نمی‌گوید، اکوئیتی در حساب فارکس شما چیست؟ داستان چیست؟ این سوالاتی است که در این پُست به آن می‌پردازیم.

اکوئیتی یا سرمایه شما در فارکس چیست؟

سرمایه یا اکوئیتی (Equity) ارزش خالص، لحظه‌ای و فعلی حساب معامله معاملاتی شما است.

یعنی چه؟

اگر در بازار فارکس شما معامله باز داشته باشید، به‌خاطر نوسانات مداوم ارزش واقعی حساب شما در هر ثانیه در حال تغییر است.

به‌‌همین دلیل؛ هر ثانیه یا کم‌تر از ثانیه به‌خاطر نوسانات بازار، سود یا زیان (P/L) شما کاهش یا افزایش پیدا می‌کند.

یعنی سود و زیان شناور است.

و سود و زیان شما بخشی از اکوئیتی یا سرمایه شما است. پس؛ طبیعی است که با تغییرات در سود یا زیان اکویتی شما نیز تغییر کند.

در نتیجه؛ اکویتی ارزش واقعی حساب شما در یک لحظه‌ای از زمان است.

برای شرح بیش‌تر از فرمول اکوئیتی استفاده می‌کنیم و قرار زیر است.

سود/زیان ± بالانس = اکوئیتی

در فرمول بالا:

• شما ممکن است سود داشته باشید؛ که در این صورت با بالانس (Balance) شما جمع می‌گردد تا اکوئیتی بدست آید؛
• شما ممکن است که زیان داشته باشید؛ که در این صورت از بالانس شما کسر می‌گردد تا اکوئیتی بدست آید؛ و
• بالانس شما دارایی شما قبل از باز کردن معامله است. به‌همین خاطر؛ اگر معامله باز نداشته باشید، سود یا زیان هم ندارید و بالانس شما با اکویتی برابر می‌گردد. (به فرمول بالا توجه کنید).

مثال:

فرض می‌کنیم که شما جفت EURUSD خریده اید و ارز حساب شما نیز دالر آمریکایی (USD) است. پس از 10 دقیقه شما 10 پیپ (Pip) یعینی 100 دالر/دلار سود کردید. اکویتی را در صورت حساب کنید که بالانس شما 11٬000 دالر آمریکایی باشند.

حل:

رقم‌های داده شده را در فرمول جاگزین می کنیم.

100 + 11٬000 = اکوئیتی

11٬100 = اکوئیتی

چرا نظارت کردن اکوئیتی مهم است

اکوئتی ارزش دارایی واقعی شما است — در هر لحظه که شما نظر می‌اندازید.

به‌همین خاطر؛ اکویتی مارجین آزاد و سطح مارجین را تغیین می‌کند.

برای نمونه؛ اگر شما بخواهید که معامله جدید داشته باشید، بروکر شما به اکویتی نگاه می کند — نه بالانس. اگر مارجین آزاد داشتید و سطح مارجین شما بیش‌تر از 100 درصد شما قادر به معامله جدید هستید. و در محاسبه این دو، اکویتی نقش مستقیم دارند.

سخن مهم دیگر؛

با نشان دادن دارایی واقعی شما؛ تصویر واقعی حساب شما را نشان می‌دهد. مثلا ممکن است که بالانس شما خیلی بالا باشند. اما؛ اگر معامله شما زیان هنگفت دارد؛ دارایی واقعی شما نیز به همان اندازه کاهش یافته است — و کم‌تر از بالانس است.

اضافه از همه؛

نظارت بر اکویتی برای مدیریت ریسک لازمی است. برای نمونه؛ ممکن است که شما بتوانید یک معامله جدید باز کنید. اما؛ اگر سطح مارجین شما 150 درصد است، ریسک مارجین کال (هُشدار بروکر به‌خاطر ضرر شما) نیز افزایش پیدا می کند.

سخن پایانی

شما باید اکویتی خود را نیز نظارت داشته باشید چون دارای واقعی شما را نشان می‌دهد. بروکر نیز از آن برای محاسبه مارجین آزاد، سطح مارجین و مارجین کال استفاده می‌کند.

شما نیز باید به آن توجه داشته باشید و با بالانس اشتباه نگیرید. بالانس شما دارایی شما قبل از باز کردن معامله است — و اکوئیتی یا سرمایه دارایی واقعی شما در همان ثانیه است که شما به آن نگاه می اندازید.