نوسانات ارز دیجیتال ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و حالت روحی تاجران را تغییر می‌دهد. علاقه مندان ارز دیجتیال نوسانات را درک کرده و بداند که چه باعث می‌شود.
نسبت به دیگر بازار مانند فارکس و سهام، نوسانات ارز بیشتر بوده و به همین دلیل باید شرکت کنندگان این بازار به این امر بیشتر توجه کنند.
لازم به ذکر است که منظور از این پُست نوسانات بطور کلی یا نوسانات شاخص است و هدف یک ارز مشخص نیست.
نوسانات بازار چیست؟
نوسانات به تغییرات قیمت که به مرور زمان اتفاق می‌افتد گفته می‌شود. نوسانات در همه بازارها وجود دارد. حتا/حتی در بازار مسکن.
اما نوسانات ارز دیجیتال بیشتر از همه است. شما اگر در بازار هستید، شاهد هستید. اگر نیستید بدانید که نوسانات ارز دیجیتال به حدی است که می‌تواند یک شب چند صدر درصد رشد یا ۹۰٪ سقوط کند. سقوط نمی‌تواند از از ۱۰۰٪ بیشتر باشد، چون اگر ۱۰۰٪ افت کند، قیمت صفر می‌گردد. اما می‌تواند بیش از ۱۰۰٪ صعود کند. برای نمونه اگر قیمت یک ارز از یک دالر/دلار به ۲.۵ دالر برسد ۱۵۰٪ رشد داشته است.
نوسانات ترسناک به نظر می‌رسد. به این دلیل ترسناک است که اگر ارزش ارز شما ۵۰٪ سقوط کند، دوباره باید ۱۰۰٪ صعود کند تا به بالانس اولی برسید. به همین دلیل باید متوجه ضرر خود باشید و اکثر تاجران حرفه‌ای پیشنهاد می‌کند که سفارش توقف ضرر (Stop Loss Order) بگذارید.
چه باعث نوسانات ارز دیجیتال می‌شود؟
در حقیقت هر آنچه که باعث نوسانات در دیگر بازارها می‌شود، باعث نوسانات در دنیای ارزرمز هم می‌گردد.
اما، این تغییرات در بازار ارزرمز بیشتر است.
۱. سیاست
ارز دیجتیال تا هنوز به عنوان وسیله مبادله به اندازه کافی پذیرفته نشده است. سیاست مداران دوست ندارند که ارزرمز به دلیل غیر متمرکز بودن آن جایگزین یا بدیل پول‌های ملی شوند. به همین خاطر، هر نوع خبر مربوط به سیاست کشورها در مورد ارز دیجتیال تغییرات چشمگیر دارند.
برای نمونه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان انتخابات از بیتکوین حمایت کرد و پس از پیروزی قیمت هر بیتکوین به ۱۰۹۰۰۰ دالر رسید. اما بعد از گرفتن قدرت به دلیل اینکه خبر جدید از سیاست ارزی نیامد، ارزش ارزها کاهش یافت.
۲. تغییرات قانون
در حال حاضر شرکت‌های زیادی در این صنعت فعالیت می‌کند. نهاد‌های که در این صنعت فعالیت می‌کند از صرافی گرفته تا صندوق سرمایه‌گذاری و ذخایر ارزی است.
قوانین همیشه در حال تغییر است. تغییرات قوانین برای فعالیت شرکت‌های ارزرمز تغییر چشمگیر روی نوسانات ارز دیجیتال دارند.
۳. شاخص‌های اقتصادی
شاخص‌های اقتصادی نشان دهنده عملکرد اقتصادی و پیش‌بینی های اقتصادی آینده است. این شاخص‌ها ماهانه، هر سه ماه و سالانه منتشر می‌شود.
مهم‌ترین شاخص‌ها تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تورم و نرخ بهره است. اگر تغییرات شاخص‌ها مثبت بود، تاثیر مثبت روی ارزرمز دارند. برعکس آن نیز صدق می‌کند. اگر شاخص ضعیف‌تر از انتظارات سرمایه‌گذاران بود، تاثیر منفی روی قیمت‌ها دارند.
برای درک و تحلیل درست این شاخص‌ها شما نیازمند به یادگیری علوم اقتصادی هستید. اما لازم نیست که مثل اقتصاد‌دان بدانید. کلیات اقتصاد هم زیاد کمک می‌کند.
اشتراتژی‌های مدیریت نوسانات
نوسانات نوعی از ریسک است. ریسک قابل مدیریت اما تظمینی نیست.
شما می‌توانید با رعایت موارد زیر، دارایی خود را مدیریت کرده و کمتر از نوسانات متاثر شوید.
۱. همیشه یاد بگیرید
یادگیری یک پروسه چند ماهه یا چند ساله نیست. باید همیشه خود را بروز کنید. چیزهای نو یاد بگیرید. عوامل موثر جدید بر بازار را بشناسید.
۲. احساسات خود را کنترل کنید
وقتی پول در میان است، احساسات بیشتر خود را نشان می‌دهد.
تلاش کنید که احساسات خود را کنترل و به خود قناعت دهید که نوسانات امر طبیعی است. هیچ وقت نباید احساسات شما بر تجربه و دانش شما غلبه کند. اگر احساسات پیروز شانس پیروز شما خیلی کاهش پیدا می‌کند.
۳. تنوع سبد سرمایه خود را زیاد کنید
تنوع بخشیدن سبد سرمایه () برای مدیریت خیلی مهم است. امروزه موفق‌ترین سرمایه‌گذاران دنیا سرمایه خود را پخش کرده و روی دارایی های متفاوت سرمایه گذاری می‌کند.
برای نمونه، وارن بافت در بیشتر از ۱۰۰ شرکت شریک است. یا مثلا ایلان ماسک، در چندین شرکت و قبل از اینکه تویتر را خرید کند نیز سهم در این شرکت داشت.
اگر چند عضو سبد سرمایه شما ضعیف عمل کند، چند دیگر آن خوب عمل خواهد کرد. اینگونه سرمایه شما آهسته تر ولی با ریسک کمتر شد می‌کند.
۴. از سفارش‌های اخذ سود و توقف زیان استفاده کنید
سفارش اخذ سود (Take Profit) معامله شما را پس از رسیدن به قیمت دلخواه شما با سود بسته می‌کند. و سفارش توقف زیان (Stop Loss) معامله شما را پس از زیان که توان آن را دارید بسته می‌کند.
به خاطر داشته باشید که سقف و کف روند را کسی نمی‌داند. شما باید بعد از رسیدن به سود مشخص از معامله راضی و پس از رسیدن به زیان مشخص، ضرر خود را متوقف کنید.
