نه افراط و نه تفریط. نه به آن شوری و شور و نه به این بی نمکی. یعنی نه زیاده وری کنید و نه کم کاری — بلکه میانه روی را باید انتخاب کرد. در دنیای تریدینگ یا معامله‌گری این میانه روی سوئینگ تریدینگ است — نه آن زیاده روی اسکالپر (کسی که روزانه ده‌ها معامله انجام می دهد) و نه آن کم کاری انوستر (سرمایه‌گذار).
اسکالپینگ نیاز به توجه در هر ثانیه دارد، و معاملات روزانه یا دی تریدینگ (Day Trading) نیز نیاز به توجه مداوم دارند، در حالی که سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند خیلی کُند پیش برود. سوئینگ تریدینگ (معاملات نوسانی) یک راه حل میانه ارائه می‌دهند. این روش در مورد ثبت حرکات قیمت کوتاه تا میان مدت بدون اینکه تمام روز به صفحه نمایش خود خیره شوید، است. اگر به درستی انجام شود، می‌تواند به شما کمک کند کمتر معامله کنید، استرس کمتری داشته باشید و سود بیشتری کسب کنید.
در سایت‌های اجتماعی با ما باشید
سوئینگ تریدینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) انگلیسی بوده و به معنای معاملات نوسانی است. معنای Swing در فارسی نوسان یا تاب است و Trading به معنای معاملات.
(معنای دیگر نوسان در انگلیسی Volatiliy است که اشاره به وضعیت بازار دارند. مثلا اگر در یک 10 دقیقه درصد قیمت تغییر کند، Volatily زیاد است. اگر 0.2 درصد تغییر کند Volatiliy کم است.)
پس به زبان ساده: معاملات نوسانی (Swing trading) به معنای بهره بُردن از «نوسانات» قیمت یک سهام یا دارایی در طول یک دوره چند روزه تا چند هفته‌ای است.
بجز معالات نوسانی، سَبک‌های دیگر نیز وجود دارد که عبارت از سبک‌های زیر اند:
- اسکالپینگ (Scalping): اسکالپر روزانه ده‌ها معامله می‌کند
- دی تریدینگ (Day Trading): دی تریدرها (معامله‌گران روزانه) معاملات خود را قبل از بستن بازار یا شب می‌بندد
- سرمایه‌گذاری (Investing): سرمایه‌گذاران برای ماه‌ها یا سال‌ها معاملات خود را باز نگه‌میدارد
سوئینگ تریدرها یک سَبک میانه روی را انتخاب کرده و به دنبال یک روند قابل پیش‌بینی هستند، نه باز بستن ده‌ها معامله در یک روز یا یک روند بسیار بلندمدت.
هدف ساده است: سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در بازار، در عین حال که از دو حالت افراطیِ تماشای مداوم صفحه نمایش و انتظار چند ساله اجتناب می‌کنند.
در مثال یک مثال فرضی ما سوینگ تریدینگ را در تصویر زیر نشان داده ایم.
چرا سوئینگ تریدینگ؟
در این قسمت باید پاسخ می‌دهیم که چرا معاملات نوسانی را اکثریت انتخاب می‌کند.
یک: معامله کمتر
با انتخاب این سبک معامله شما مانند اسکالپر ده‌ها معامله انجام نمی‌دهید و یا مانند دی تریدرها معامله خود را در آخر روز نمی‌بندید.
در عوض؛ برای تنظیمات یا الگوی خوب منتظر می‌مانید که چانس موفقیت در آن بیشتر است. شاید در هفته چند فرصت خوب بدست آورید.
معامله کمتر سبب می‌گردد که شما هزینه کمتر به بروکر فارکس و یا صرافی ارز دیجیتال پرداخت کنید.
در ضمن؛ به شما کمک می‌کند که غیر از معامله کارهای دیگر نیز بتوانید انجام دهید.
دو: استرس کمتر
بدون شک خیره شدن به اسکرین مبایل یا کمپیوتر فشار روحی را زیاد می‌کند. ممکن است که شما فردی نباشید که فشار روانی آن را ساعت‌ها تحمل و یا بتوانید ساعت‌ها تمرکز داشته باشید.
با انتخاب سبک سوئینگ تریدینگ شما معامله و سفارشات حد سود و حد زیان خود را گذاشته و به دنبال کارهای دیگر خود می‌روید — یا هم به دنبال فرصت دیگر.
این سبب می‌گردد که شما وظیفه‌ای دیگر داشته باشید، از سرگرمی خود لذت ببرید، خواب خوب تجربه کنید و ریسک خود را بهتر مدیریت کنید.
سِه: سود بیشتر
با تمرکز بر روند نمودار روزانه و هفته‌وار، شما تلاش دارید که بزرگترین قسمت یک روند را هدف قرارداده و معامله کنید.
این شما ره به سمت معامله کمتر و سود بیشتر در هر معامله هدایت می‌کند.
ابزارهای لازم برای یک سوئینگ تریدر (معامله‌گر)
افراد با تجربه معمولا سوئینگ تریدینگ را انتخاب می‌کند. چرا؟ چون میانه روی یکی از کلید‌های موفقیت است — نه افراط و نه تفریط.
اگر شما هم می‌خواهید که از نوسانات نمودار بهره ببرید به ابزارهای تحلیلی زیر نیاز دارید.
یک: تحلیل تکنیکال
این بسته ابزار اصلی شما است: الگوهای نمودار، خطوط روند، اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک (Moving Average) و…
شما به این ابزارها برای تشخیص روند و رسم الگوها نیاز دارید. برای نمونه؛
- میانگین متحرک روند را نشان می‌دهد؛
- شاخص قدرت نسبی احتمال تغییر روند را نشان می‌دهد؛ و
- خطوط روند برای رسم الگوها ضروری است.
اضافه از آن؛ ابزارهای تکنیکال برای تعیین نقطه معامله و زمان خروج آن الزامی است.
دو: تحلیل فاندمنتال
گرچند تحلیل فاندمنتال وسیله اصلی یک سوئینگ تریدر نیست — اما کمک به درک وضعیت اقتصادی کشورها و حوزه‌های اقتصادی می‌کند که ارزها و شرکت‌های فعال در آنجا را مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ارز یک کشور و شرکت‌های فعال در آن، وابسته به وضعیت اقتصادی آن است. و وضعیت اقتصادی است که روندها را تغییر و یا حفظ می‌کند.
گزارش‌های اقتصادی می‌تواند به تحلیل تکنیکال شما کمک کرده و با اعتماد بیشتر معامله کرده و یا از آن دوری کنید.
سِه: احساسات بازار
احساسات بازار خیلی مهم است — و باید رصد (دنبال) کنید.
اکثریت معامله‌گران حرفه‌ای باور دارند که احساسات در موفقیت یک معامله‌گر حدود 80 درصد نقش دارند.
همانگونه که یک خبر روی احساسات و تصمیم‌گیری شما تاثیر می‌گذارد — روی دیگران نیز تاثیر می‌کند. این سبب می‌گردد که شما و دیگران به واکنش نشان دهید. و واکنش جمعی مشترکین بازار همان احساسات بازار است.
احساسات بازار می‌تواند خیلی قوی باشند. مخصوصا در بازار ارز دیجیتال نقش بزرگ دارند — تا حدی که بدون دلیل باعث صعود یا سقوط 50 و یا بیشتر یک ارز گردد.
آیا سوئینگ تریدینگ مناسب شما است؟
سوئینگ تریدینگ درباره معاملات بیشتر و سریع‌تر نیست.
این در مورد انجام کارهای درست — در زمان مناسب — با وضوح، صبر و انضباط است.
به‌همین دلیل، سوئینگ تریدینگ برای شما مناسب است اگر:
- کار تمام قت دارید اما می‌خواهید فعالانه سرمایه خود را افزایش دهید.
- شما با نظم، با حوصله، و توانایی صبر برای فرصت درست را دارید.
- یک رویکرد ساختاریافته و تحلیلی را به تصمیمات احساسی ترجیح می‌دهند.
- می‌خواهید بدون اینکه زندگی‌تان را درگیر بازارها کنید، به طور فعال در آنها مشارکت داشته باشید
ریسک‌های سوئینگ تریدینگ
سوئینگ تریدینگ می‌توانند سودآور باشند، اما هیچ استراتژی معاملاتی کاملاً بدون ریسک نیست.
از آنجا که معاملات سوئینگ ممکن است چند روز تا چند هفته طول بکشد، معامله‌گران در معرض چالش‌های منحصر به فردی هستند که معامله‌گران روزانه کوتاه‌مدت یا سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است با آنها مواجه نشوند.
بنابراین، ریسک‌های کلیدی می‌تواند موارد زیر باشند:
ریسک‌های شبانه
معامله‌گران نوسان‌گیر (Swing traders) در زمان تعطیلی بازار، معاملات خود را حفظ می‌کنند، به این معنی که رویدادهای خبری غیرقابل پیش‌بینی — مانند انتشار گزارش‌های درآمد شرکت‌ها، تحولات ژئوپلیتیکی، داده‌های اقتصادی یا بلایای طبیعی غیرمنتظره — می‌توانند شکاف‌های قیمتی شدیدی را در زمان بازگشایی بازار بعدی ایجاد کنند.
از آنجایی که نمی‌توانید در زمان خواب یا تعطیلی بازارها، به صورت آنی واکنش نشان دهید، این جهش‌های قیمتی می‌توانند منجر به زدن سفارش حد ضررر شما گردد.
شکست‌های کاذب الگوها
یک چالش رایج در معاملات نوسانی، شناسایی روندهای واقعی بازار است. بازارها می‌توانند به نظر برسند که از سطح حمایت یا مقاومت خارج می‌شوند، اما اندکی پس از آن جهت خود را تغییر می‌دهند و معامله‌گرانی را که با انتظار مومنتوم بعدی وارد معامله شده‌اند، به دام می‌اندازند.
شکست‌های کاذب می‌توانند ناشی از حجم معاملات کم، دستکاری‌های بازار یا صرفاً عادی باشند. یادگیری تشخیص سیگنال‌های قوی از سیگنال‌های ضعیف، مهارتی است که زمان نیاز دارد.
کنترل احساسات
معاملات سوئینگ نیازمند صبر و حوصله است — اغلب بیشتر از آنچه معامله‌گران جدید انتظار دارند. بوجود آمد فرصت معاملات می‌تواند روزها یا هفته‌ها طول بکشد، که ممکن است باعث شود معامله‌گران در مورد خودشان دچار تردید شوند.
انگیزه‌های احساسی مانند ترس از دست دادن فرصت یا فومو (FOMO)، فروش از روی وحشت یا پانیک سیلینگ (Panic Selling)، و یا معاملات اجباری می‌تواند به سرعت سود را از بین ببرد. معاملان سوئینگ موفق بی‌طرف می‌مانند، استراتژی خود را دنبال می‌کنند و از تصمیم‌گیری‌های احساسی اجتناب می‌کنند.
حرف پایانی
معامله‌گری سوئینگ در مورد تعادل است. این به شما این فرصت را می‌دهد که بدون به خطر انداختن سلامت عقل یا برنامه خود، در حرکات بازار شرکت کنید. با تمرکز بر روندها، مدیریت ریسک و کنترل احساسات، می‌توانید استراتژی‌ای بسازید که با سبک زندگی و اهداف مالی شما مطابقت داشته باشد.
اگر از استرس معاملات روزانه خسته شده‌اید اما می‌خواهید فعالیت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشید، معامله‌گری سوئینگ ممکن است نقطه مطلوبی باشد که به دنبال آن بوده‌اید.
