انواع سفارشات در فارکس: فوری یا مارکت، معلق و مدیریت ریسک (با تصاویر)

در بازار فارکس؛ سفارش یک پیشنهاد برای بروکر است که به نمایندگی از شما یک معامله جدید را باز و یا معامله باز را ببندد. این سفارش فقط دستور خرید و یا فروش آنی نیست — بلکه انواع سفارشات در فارکس وجود دارد. برعلاوه سفارش آنی؛ شما می‌توانید با تعیین شرایط، معامله سفارش داده و در صورت برآورده شدن شرایط بروکر سفارش شما را اجرا می‌کند.

در این پُست ما در مورد انواع سفارشات در فارکس بحث می‌کنیم.

اما؛ همه بروکرها تمامی این‌ سفارش‌ها را ارائه نمی‌کند. ممکن است که چهار، شش و یا بیش‌تر آن ها را به شما عرضه کند. خواندن آن خالی از فایده نیست. شبیه این سفارشات شما در بازار ارز دیجیتال نیز دارید.

انواع سفارشات در فارکس

به‌طور کلی و برای آسانی فهم موضوع ما سفارشات در فارکس را به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

• سفارشات بازار (Market Orders) یا فوری: سفارش شما فوری اجرا می‌گردد
• سفارشات معلق (Peding Orders): سفارش شما بعداً در صورت برآورده شدن شرایط اجرا می‌گردد
• سفارشات مدیریت ریسک (Risk Management Order): این سفارشات برای کنترل سود و زیان شما است

در این پُست اول به سفارش بازار پرداخته و سپس به سفارشات معلق و مدیریت ریسک می‌پردازیم.

سفارش فوری

سفارش فوری یا سفارش مارکت (Market Order) یک سفارش خرید یا فروش در بهترین قیمت موجود است.

این سفارش سریع انجام شده و اکثراً در کم‌تر از نیم ثانیه اتفاق می‌افتد.

برای مثال تصور کنید که شما جفت ارز EURUSD می‌خواهید بخرید. قیمت خرید و قیمت فروش به ترتیب 1.15000 و 1.15010 است. به محض اینکه شما دکمه خرید را فشار بزنید — به قیمت 1.15010 به شما فروخته می‌شود.

(وقتی شما خریداری می‌کنید به قیمت بیش‌تر خریداری می‌کنید — و زمانی که می‌فروشید به قیمت کم‌تر می‌فروشید)

یادداشت: سرعت انجام معامله بستگی به سرعت اینترنت، سرور بروکر، و نوسانات بازار دارد. برای نمونه؛ اگر در زمان یک گزارش مهم رویداد اقتصادی معامله کنید؛ ممکن است که چند پیپ (Pip) پایین‌تر یا بالاتر معامله شما انجام شود.

سیاست اجرا (Fill Policy) معامله فوری یا بازار

در اجرای معامله فوری یا بازار بروکر‌ها هر کدام سیاست جداگانه دارند.

سیاست‌ها معمولا اجرا یا قتل (Fill or Kill) و یا فوری یا لغو (Immediate or Cancel) است.

• Fill or Kill (FOK): معاملات کامل اجرا یا لغو قتل گردد
• Immediate or Cancel (IOC): معاملات قسمی یا کامل اجرا می‌گردد. اگر قسمی اجرا گردد؛ مابقی آن بر می‌گردد.

برای نمونه؛ در تصویر شما مشاهده می‌کنید که سیاست بروکر آن اجرا یا قتل است.

سفارشات معلق (Pending Orders)

سفارشات معلق از آن نوع سفارشات است که پس از رسیدن قیمت به سطح تعیین شده، فعال یا اجرا می‌گردد.

همه سفارشات معلق می‌تواند تاریخ انقضا داشته باشید و یا اینکه بماند مگر اینکه خود شما لغو کنید. در صورت قیمت در سطح تعیین شده برسد، معامله شما اجرا و در غیر آن لغو می‌گردد.

قبل از اینکه انواع سفارشات معلق را بخوانید — سیاست اجرا (Fill Policy) یا تاریخ انقضا (Expiration) را برای شما شرح می‌دهیم که برای همه یکسان است.

برای نمونه؛ در پلتفرم متاتریدر 4 شما گزینه‌های زیر را می‌بینید:

• تا لغو نگردیده بماند (Good till canceled — GTC): این گزینه پیش‌فرض است که سفارش معلق شما تاریخ مشخص انقضا نداشته و تا زمانی که شما لغو نکنید باقی می‌ماند.
• امروز (Today): فقط برای امروز است. و پس از ختم روز خودکار لغو می‌گردد.
• مشخص شده (Specified): با انتخاب این گزینه شما ساعت و روز دقیق انقضا را تعیین می‌کنید.
• روز مشخص شده (Specified Day): شما تاریخ انقضا روز مشخص تعیین کرده و ساعت و دقیقه را نادیده می‌گیرید.

خُب. حالا برویم سمت انواع سفارشات معلق در فارکس که شش نوع اند.

اول: سفارش خرید محدود (Buy Limit)

سفارش خرید محدود سفارشی است که به شما اجازه می‌دهد در قیمت پایین‌تر از قیمت حاضر خریداری کنید.

این گزینه در زمان مناسب است که شما یک پولبک (Pullbck) یا عقب نشینی در روند صعودی پیش‌بینی کنید — و یا اینکه خط حمایت پیش‌بینی کرده باشید.

مثال اول: شما در یک روند بزرگتر صعودی هستید. اما؛ پیش‌بینی می‌کنید که یک پولبک یا عقب نشینی قبل از ادامه روند ضروری است. برای اینکه ارزان‌تر از قیمت حاضر خریداری کنید، می‌توانید از سفارش خرید محدود استفاده کنید.

مثال دوم: شما پیش‌بنی می‌کنید که یک مدت به احتمال قوی روند وجود نداشته و بازار میان یک خط مقاومت و یک خط حمایت نوسانات دارد. و اکنون؛ قیمت به سمت خط حمایت در حرکت است. شما می‌توانید با استفاده از سفارش خرید محدود در قیمت پایین‌تر از حاضر و در سطح حمایت خریداری کنید.

در غیر آن بستگی به این دارد که شما تاریخ انقضا تعییین کرده اید یا نه.

دوم: سفارش فروش محدود (Sell Limit)

سفارش فروش محدود خرید در قیمت بالاتر از قیمت حاضر است.

معامله‌گران از این سفارش زمانی استفاده می‌کند که یک پولبک در یک روند نزولی پیش‌بینی کند — و یا اینکه خط مقاومت پیش‌بینی کند.

مثال اول: تصور کنید که روند حاضر نزولی است و شما پیش‌بینی می که یک پولبک سمت بالا و سپس روند نزولی ادامه پیدا می‌کند. برای اینکه در قیمت بهتر از قیمت حاضر بفروشید، از سفارش فروش محدود استفاده می‌کنید.

مثال دوم: تصور کنید که در حال حاضر میان روند صعودی خیلی کوچک در میان الگوی پرچم هستید — و پیش‌بینی می‌کنید که پس از تماس با سطح/خط مقاومت قیمت دوباره کاهش پیدا می‌کنید. در چنین شرایط؛ شما می‌توانید از سفارش فروش محدود استفاده کنید.

سوم: سفارش خرید توقف (Buy Stop)

سفارش خرید توقف خرید در قیمت بالاتر از قیمت حاضر است.

ممکن است که بپرسید که چرا از قیمت بالاتر خرید کنیم وقتی می‌توانیم حالا خرید کنیم؟

سوال شما بجا است. خرید در قیمت بالاتر از قیمت حاضر با استفاده از سفارش خرید توقف زمانی مناسب است که شما شکست یک الگو را پیش‌بینی می‌کنید.

تصور کنید که در حال حاضر درون یک الگوی مثلث گاوی (صعودی) هستید. شما با استفاده از این نوع سفارش، بالاتر از خط مقاومت و پس از شکست الگو سفارش خرید می‌گذارید. اگر الگو شکست و قیمت سمت بالا ادامه یافت، خرید شما انجام می‌شود. اگر خط حمایت شکست، سفارش شما اجرا نشده و ریسک نمی‌کنید.

چهارم: سفارش فروش توقف (Sell Stop)

سفارش فروش توقف در قیمت پایین‌تر از قیمت حاضر اجرا می‌گردد.

به مانند سفارش خرید توقف، سفارش فروش توقف نیز برای فروش پس از شکست یک الگوی اصلاحی نزولی استفاده می‌شود.

مثال: شما در جریان یک روند نزولی بوده و یک الگوی پرچم نزولی شکل گرفته است. شما می‌توانید با استفاده از سفارش فروش توقف پس از شکست خط حمایت الگو بفروشید.

پنجم: خرید توقف محدود (Buy Stop Limit)

این سفارش با تعیین دو سطح قیمت: توقف و خرید محدود گذاشته می‌شود.

سطح توقف بالاتر از قیمت حاضر و خرید محدود پایین‌تر از سطح توقف است.

برای اینکه این سفارش معلق شما اجرا گردد (سفارش تبدیل به معامله گردد)؛ قیمت بار اول باید به سطح توقف برسد. پس از اینکه به سطح توقف قیمت رسید، سفارش خرید محدود گذاشته می‌شود. در صورت رسیدن قیمت به قیمت سفارش خرید محدود معامله شما اجرا می‌گردد.

معامله‌گران از این سفارش زمانی استفاده می‌کند که قیمت حاضر داخل یک الگو است.

مثال: تصور کنید که قیمت حاضر درون یک مثلث است. شما انتظار دارید که قیمت پس از رسیدن به سطح مقاومت به سطح حمایت سقوط کرده و روند صعودی آغاز می‌گردد. در چنین شرایط می‌توانید از سفارش خرید توقف محدود استفاده کنید.

ششم: سفارش فروش توقف محدود (Sell Stop Limit)

به مانند سفارش خرید توقف محدود این سفارش با تعیین دو سطح قیمت گذاشته می‌شود.

سطح اولی قیمت توقف است که پایین‌تر از قیمت حاضر است — و سطح دومی (قیمت فروش محدود) بالاتر از سطح توقف است.

سفارشات مدیریت ریسک

این سفارشات برای مدیریت ریسک (برای کنترل سود یا ضرر) بوده و سه نوع اند: توقف زیان ضرر (حد ضرر)، توقف زیان یا ضرر متحرک (حد ضرر متحرک) و اخذ سود است.

اول: سفارش توقف زیان یا ضرر (Stop-Loss)

سفارش توقف ضرر برای کاستن زیان شما است.

با استفاده از سفارش توقف ضرر (یا حد ضر)؛ به‌خاطر جلوگیری از ریسک ضرر بزرگ‌تر شما ضرر کم‌تر را قبول می‌کنید.

مثال: شما جفت ارز … را در قیمت 1.1500 خریداری کرده اید. برای اینکه زیان شما محدود شود و از زیان بزرگ‌تر جلوگیری کنید، 50 پیپ () را ریسک می‌کنید. یعنی؛ در قیمت 1.4950 سفارش توقف زیان می‌گذارید. در این صورت؛ در صورت رسیدن قیمت به 1.4950 معامله شما با زیان بسته شده و از ریسک اینکه بیش‌تر سقوط کند جلوگیری می‌کنید.

خُب. ممکن از خود بپرسید که چرا از این سفارش استفاده کنیم؟

چون هیچ کسی تضمینی و صددرصد نمی‌تواند بازار را پیش‌بینی کند. همه اشتباه می‌کند. شما هم اشتباه می‌کنید. با گذاشتن سفارش توقف ضرر اشتباه خود را قبول کرده و از زیان بیش‌تر جلوگیری می‌کنید.

برای گذاشتن سفارش توقف ضرر و اخذ سود در متاتریدر 4 از یکی از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

• روی معامله باز در ترمینال ترید کلیک کرده و Modify or Delete را بزنید.
• در زمان که معامله جدید باز می‌کنید — البته با انتخاب New Order یا زدن F9
• با گرفتن خط سطح خرید و کشیدن آن در جایی که می‌خواهید ضرر یا سود شما باشند

دوم: سفارش اخذ سود (Take-Profit)

سفارش اخذ سود سفارشی است که در آن حد شما سود خود را گرفته و از بازار خارجی می شوید.

بازار نوسانات دارند. یعنی پستی و بلندی دارد. سفارش اخذ سود کمک می‌کند که در قیمت مناسب سود خود را گرفته و به دنبال فرصت بهتر دیگری بگردید.

سوم: سفارش توقف ضرر متحرک (Trailing Stop Loss)

سفارش توقف ضرر متحرک مانند توقف ضرر (حد زیان) است با این تفاوت که: متحرک است.

یعنی چه؟

مثلا شما جفت ارز USDJPY را در قیمت USDJPY = 120.00 خریده اید. سفارش توقف ضرر متحرک 50 پیپ (در سطح USDJPY = 119.50) انتخاب کرده اید. در این صورت؛ اگر قیمت از 120.00 به 120.10 برسد سفارش توقف ضرر متحرک شما خودکار بالا آمده و فاصله 50 پیپ را حفظ می‌کند — یعنی سفارش توقف ضرر از 119.50 به 119.60 بالا می‌آید. اما: اگر از 120.00 به 119.90 کاهش پیدا کند؛ سفارش توقف ضرر شما تغییر نمی‌کند.

یعنی؛ سفارش توقف ضرر متحرک تلاش دارند که بگذارند سود شما در صورت امکان ادامه پیدا کند — اما از زیان جلوگیری کند.

برای گذاشتن توقف ضرر متحرک در متاتریدر 4، روی معامله باز خود در ترمینال ترید.معامله کلیک کرده و خصوصی‌سازی کنید. متوجه باشید که توقف ضرر شما ممکن است با پوینت یا پیپ (Pip) باشند.

خلاصه متن

انواع سفارشات در فارکس را در اینجا خلاصه می‌کنیم:

اول؛ سفاش فوری یا بازار: معامله شما فوری اجرا می گردد.

دوم؛ سفارشات معلق: در قیمت‌های مشخص سفارش داده می‌شود که اگر قیمت به آنجا برسد اجرا گردد و دارای انوع زیر است:

• سفارش خرید محدود: خرید در قیمت پایین‌تر از قیمت حاضر
• سفارش فروش محدود: فروشد در قیمت بالاتر از قیمت حاضر
• سفارش خرید توقف: خرید در قیمت بالاتر از قیمت حاضر
• سفارش فروش توقف: فروش در قیمت پایین‌تر از قیمت حاضر
• سفارش خرید توقف محدود: تشکیل شده از سطوح توقف و خرید بوده و قیمت سفارش خرید پایین‌تر از توقف است است
• سفارش فروش توقف محدود: تشکیل شده از سطوح توقف و فروش است که در آن قیمت سفارش فروش بالاتر از قیمت توقف است

سوم؛ سفارشات مدیریت ریسک نیز سه نوع اند:

• توقف ضرر: برای قبولی ضرر به‌خاطر جلوگیری از ضرر بیش‌تر
• اخذ سود: برای گرفتن سود
• توقف ضرر متحرک: فاصله مشخص را با جهت سود حفظ می‌کند — اما در برگشت قیمت تغییر نمی‌کند.