در تاریکی یک روند نزولی، یک کندل منفرد میتواند مانند یک طناب نجات احساس شود. الگوی نفوذی (Piercing Pattern) همان طناب نجات است — یک تشکیل دوکندلی که سیگنال میدهد ممکن است خرسها (فروشندگان) خسته شده باشند و یک بازگشت صعودی در شرف آغاز باشد.
اما آیا این طلوع واقعی است، یا فقط یک طلوع کاذب دیگر؟
این راهنما به شما نشان میدهد که چگونه این الگو را شناسایی کنید، قدرت آن را تأیید نمایید و از آن برای معامله با وضوح، به جای امید و گمان، استفاده کنید.
در سایتهای اجتماعی با ما باشید
الگوی نفوذی چیست؟
الگوی نفوذی که با نام پیرسینگ (Piercing Pattern) واژه انلگیسی آن نیز شناخته میشود، یک الگوی بازگشتی صعودی دوکندلی است که در کف یک روند نزولی شکل میگیرد. این الگو همتای خوشبینانه الگوی ابر تاریک (Dark Cloud Cover) نزولی است.
در واقع الگوی نفوذی یک چکش قرمز/سرخ است — اگر در تایمفریم دوبرابر مشاهده کنید. چون تبدیل به کندل چکش قرمز میگردد به اندازه الگوی پوششی قوی نیست.
قوانین دقیق برای شناسایی الگوی نفوذی
برای اینکه یک الگوی نفوذی معتبر باشد، باید هر سه شرط زیر برقرار شود:
- یک روند نزولی واضح: قیمت باید در یک حرکت نزولی مستمر باشد.
- کندل اول – فشار نزولی: یک کندل قرمز (نزولی) بلند.
- کندل دوم – تلاش صعودی:
- پایینتر از قیمت بسته شدن کندل اول باز میشود (بهطور سنتی با یک گپ (شکاف) به سمت پایین، اما در بازارهای امروزی، یک باز شدن قوی در کف اغلب کافی است).
- در طول همان دوره معاملاتی رشد میکند و به عنوان یک کندل سبز (صعودی) بسته میشود.
- قانون کلیدی: باید بالای نقطه میانی بدنه کندل اول بسته شود، اما زیر قیمت باز شدن آن کندل بماند (در غیر اینصورت به الگوی قدرتمندتر الگوی پوششی صعودی تبدیل میشود).
💡 نکته: «نقطه میانی»، نیمهی راه بین قیمت باز و بسته شدن کندل اول (قرمز) است. کندل دوم باید بالاتر از این خط نیمه بسته شود — نه صرفاً به آن برسد.
روانشناسی پشت الگوی نفوذی
فروشندگان قوی شروع میکنند (باز شدن در کف)، اما خریداران با قاطعیت وارد میدان میشوند و قیمت را به بالا میکشند تا در عُمق ضررهای روز قبل بسته شود. این نشان میدهد کنترل از دست فروشندگان خارج میشود — و خریداران در حال بازپسگیری آن هستند. این حرکت، فروشندگانی را که در گپ پایین وارد شدهاند به دام میاندازد و میتواند باعث پوشش معاملات فروش (short covering) و افزودن سوخت بیشتر به حرکت صعودی جدید شود.
🎯 نکته کلیدی: هرچه بسته شدن کندل دوم به درون کندل اول عمیقتر باشد (مثلاً 65% در مقابل 51%) و حجم معاملات بالاتر باشد، سیگنال قویتر است.
مثال واقعی: الگوی نفوذی در سهام تسلا
این نمونه الگوی نفوذی بر روی نمودار سهام تسلا (TSLA) انجام شده است. قیمت در یک روند نزولی قرار داشت تا اینکه به یک ناحیه حمایتی قوی قدیمی رسید. دقیقاً در این سطح، الگوی نفوذی شکل گرفت و سیگنال بازگشت را صادر کرد.
تشکیل الگو نفوذی
- کندل اول (قرمز): یک کندل نزولی بلند که فروشندگان همچنان مسلط بودند.
- کندل دوم (سبز): با یک گپ (شکاف) به سمت پایین باز شد، اما خریداران به صورت تهاجمی وارد شدند. قیمت در طول جلسه رشد کرد و در نهایت این کندل، بیشتر از نیمه (حدود دو سوم) بدنه کندل قرمز اول را پوشاند. این حرکت، تمام شرایط الگوی نفوذی را به درستی برآورده کرد.
عوامل تأییدکننده این الگو
این الگو به تنهایی قابل اعتماد نیست. قدرت آن در این مثال به دلیل وجود چندین عامل تأییدکننده بود:
- حمایت کلیدی: الگو دقیقاً روی یک سطح حمایتی اصلی که با شکاف (گپ) صعودی شکل گرفته بود تشکیل شد.
- کندلهای قبلی نیز هشدار داده بود: قبل از تشکیل این الگو، کندلهای دوجی، چکش و باز هم دوجی ظاهر شده بود. اینها نیز هشداری است که باید جدی گرفت.
- ختم یک موج اصلاحی: طبق قوانین موجهای الیوت، نقطهای که این الگو شکل گرفته است(C)، ختم موج اصلاحی ABC است.
- تأیید با کندل بعدی: کندل بعد از الگوی نفوذی، با یک حرکت صعودی قوی بسته شد و فرصت ورود مطمئنتری را فراهم کرد.
نتیجه و پیام برای معاملهگران:
تشکیل این الگوی نفوذی در تسلا، کف موقت و نقطه آغاز یک بازگشت صعودی قوی را مشخص کرد. برای معاملهگران، این موقعیت چند پیام داشت.
- خروج از فروش: برای کسانی که در پوزیشن فروش بودند، این یک هشدار جدی برای بستن موقعیت بود.
- فرصت خرید: برای خریداران، این الگو همراه با تأییدیه حمایت و دیگر کندلها، یک گزینه مناسب بود. حد ضرر منطقی، زیر کف کندل دومی الگو قرار میگرفت.
این مثال به وضوح نشان میدهد که قدرت واقعی الگوهای نمودار شمعی مانند نفوذی، در همراهی (کونفلوئنس) با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است و نه عمل کردن به سیگنال آنها به تنهایی.
چگونه الگوی نفوذی را معامله کنیم
مثالهای دنیای واقعی نشان میدهند الگوی نفوذی وقتی بهترین عملکرد را دارد که تأیید شده باشد. پس چگونه آن را معامله کنیم بدون در دام امیدواری کاذب بیفتیم؟ این برنامه منظم را دنبال کنید:
1. روند را تأیید کنید
این الگو فقط در یک روند نزولی واضح کارایی دارد. آن را در بازارهای خنثی یا صعودی نادیده بگیرید.
2. قدرت را اندازهگیری کنید
کندل دوم باید بالای نقطه میانی ۵۰٪ بدنه کندل اول بسته شود. هرچه بسته شدن عمیقتر باشد، سیگنال قویتر است.
3. به دنبال همراهی بگردید (این نکته حیاتی است)
الگو وقتی قدرت واقعی پیدا میکند که با عوامل زیر همراستا باشد:
- یک سطح حمایت اصلی (مثل یک کف قبلی یا خط روند)
- یک RSI در ناحیه اشباع فروش (زیر 30)
- یک افزایش محسوس در حجم معاملات روی کندل دوم
4. منتظر تأیید بمانید
همیشه منتظر بمانید کندل بعدی (کندل سوم) در بالا بسته شود. این ثابت میکند خریداران در حال پیگیری هستند — و فقط واکنش نشان ندادهاند.
5. معامله خود را برنامهریزی کنید
- ورود: خرید را پس از تأیید کندل سوم، یا روی شکست به بالای سقف الگو در نظر بگیرید.
- حد ضرر (استاپلاس): آن را زیر کف کندل اول (قرمز) قرار دهید — این نقطه ابطال معامله شماست.
- هدف (تارگت): به سمت نزدیکترین سطح مقاومت هدفگیری کنید.
مقایسه دو الگوی بازگشتی: ابر سیاه در مقابل نفوذی
این دو الگو، تصاویر آینهای یکدیگرند و در دو انتهای مخالف بازار عمل میکنند. درک این تضاد برای تفسیر صحیح حرکت قیمت حیاتی است.
| ویژگی | الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover) | الگوی نفوذی (Piercing Pattern) |
|---|---|---|
| بستر بازار | سقف یک روند صعودی | کف یک روند نزولی |
| نقش | سیگنال هشدار نزولی | سیگنال هشدار صعودی |
| کندل اول | یک کندل صعودی (سبز) قوی و بلند | یک کندل نزولی (قرمز) قوی و بلند |
| اقدام کندل دوم | یک کندل نزولی (قرمز) که بالاتر باز میشود، اما در عمق کندل اول بسته میشود. | یک کندل صعودی (سبز) که پایینتر باز میشود، اما در عمق کندل اول بسته میشود. |
| شرط بسته شدن | کندل دوم باید زیر نقطه میانی بدنه کندل اول بسته شود. | کندل دوم باید بالای نقطه میانی بدنه کندل اول بسته شود. |
| روانشناسی حاکم | «خریداران خسته شدهاند. فروشندگان با قدرت وارد شدهاند و کنترل را به دست گرفتهاند.» | «فروشندگان خسته شدهاند. خریداران با قدرت وارد شدهاند و کنترل را به دست گرفتهاند.» |
| پیام اصلی | پایان احتمالی روند صعودی و هشدار شروع اصلاح یا روند نزولی. | پایان احتمالی روند نزولی و هشدار شروع بازگشت یا روند صعودی. |
برای تشخیص الگوی فرضی برای شما ساختهایم که در نمودار زیر مشاهده میکنید.
قانون ساده برای تشخیص:
- اگر در سقف بازار، یک کندل قرمز در عمق یک کندل سبز روز قبل بسته شد، به ابر تاریک (هشدار نزولی) فکر کنید.
- اگر در کف بازار، یک کندل سبز در عمق یک کندل قرمز روز قبل بسته شد، به الگوی نفوذی (هشدار صعودی) فکر کنید.
نکته کلیدی: هر دو الگو یک هشدار قوی هستند، نه یک دستور معامله قطعی. قدرت واقعی آنها زمانی آشکار میشود که با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند سطوح حمایت/مقاومت یا واگرایی در اندیکاتورها) تأیید شوند.
پرسشهای متداول
ج: این یک هشدار قوی است، اما یک ماشه عمل مستقل نیست. قابلیت اطمینان آن زمانی که با سطوح حمایت و اندیکاتورهای اشباع فروش همراه شود، به شدت افزایش مییابد. همیشه تأیید را ترجیح دهید.
ج: این یک سیگنال ضعیف است. قانون «بالای نقطه میانی» سختگیرانه است. بسته شدن دقیقاً روی 50% نشاندهنده بلاتکلیفی است — بهتر است از معامله صرفنظر کنید.
ج: شکست رایج، یک تله گاوی (صعودی) است: الگو شکل میگیرد، اما قیمت به زودی زیر کف الگو سقوط میکند. به همین دلیل است که حد ضرر شما باید زیر آن کف قرار گیرد — این نقطه، ریسک شما را تعریف میکند.
ج: در نمودارهای جفت ارز فارکس یا ارز دیجیتال احتمال خیلی خیلی کم است. اما در نمودار سهام ممکن است ظاهر شود، اما اهمیت بسیار بیشتری در تایمفریمهای بالاتر مانند روزانه یا هفتگی دارد. در تایمفریمهای کوتاه، اغلب فقط نویز بازار است.
ج: این یک اقدام تهاجمی است. رویکرد منظم این است که برای تأیید کندل بعدی صبر کنید تا در بالا بسته شود. صبر شما را از افتادن در تله محافظت میکند.
ج: خیر. الگوی نفوذی معنای خود را از سیگنال دادن به خستگی در یک روند نزولی پیشین میگیرد. در یک بازار پرنوسان و خنثی، این الگو بیمعنا است و نرخ شکست بسیار بالایی خواهد داشت. همیشه ابتدا بستر بازار را تأیید کنید.
نتیجهگیری
الگوی نفوذی داستانی جذاب از تغییر حرکت بازار از نزولی به صعودی است. این الگو یک نشانه بصری واضح ارائه میدهد که ممکن است یک روند نزولی در حال ترک خوردن باشد.
اما قدرت واقعی آن نه از عمل کردن بر اساس امید، که از طلب کردن اثبات ناشی میشود.
با پافشاری بر ساختار صحیح، انتظار برای تأیید، و همراستا کردن الگو با شواهد فنی دیگر، شما این تشکیل کندلی را از یک جرقه وسوسهانگیز به سنگبنایی در یک استراتژی معاملاتی با احتمال موفقیت بالا تبدیل میکنید.
در پایان، معاملهگری موفقیتآمیز، درباره گرفتن اولین جرقه نیست — بلکه درباره داشتن نظم و انضباط لازم برای صبر کردن تا زمانی است که مطمئن شوید یک آتش واقعی است.
سلب مسئولیت: این مقاله تنها برای اهداف آموزشی است و توصیه مالی محسوب نمیشود. معاملهگری شامل ریسک قابل توجه از دست دادن سرمایه است. عملکرد گذشته نشاندهنده نتایج آینده نیست. همواره پیش از اتخاذ هر تصمیم معاملاتی، تحقیق شخصی خود را انجام دهید و مشورت با یک مشاور مالی واجدالشرایط را در نظر بگیرید.
: اشعهای امید صعودی در یک روند نزولی){kind=link}